财联社2月26日讯受国投白银LOF估值养息影响投资者补偿职责崇拜运转。

2月26日0点，“国投瑞银白银基金”小模样将在支付宝上线，投资者可通过支付宝搜索该小模样，在线完成身份核验后办理有关事宜。

2月2日，国投白银LOF养息估值致单日净值下落31.5，激发关注后，国投瑞银基金在春节前公告了对受影响投资者的补偿案。补偿案适用限制是国投瑞银白银(LOF)以2026年2月2日净值证实赎回(含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回苦求)的当然东谈主投资者，不含机构投资者。

补偿案对估值养息影响金额(由-17调至-31.5的部分)为1000元以下的当然东谈主投资者，进行全额抵偿，瞻望可使九成比例的当然东谈主投资者获取全额抵偿，这次也公布出1000元投资者的抵偿比例，影响1万的妥协金比例5封顶。

记者获悉沈阳塑料挤出设备厂家，这次项职责案的资金着手均为公司自有财富，公司自有财富与基金财富严格离别。

关注：补偿案详解：谁能苦求？能拿几许？

2月2日，因白银价钱剧烈波动，国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)靠近端市集情境。为真确反应基金财富价值，基金不断东谈主照章依规对基金估值进行了养息，将估值从-17养息至-31.5。这养息虽符监管公法和基金同商定，但也对部分在当日以净值赎回的投资者变成了形貌落差。

面对这情况，次序、模样方正底线之上，国投瑞银基金主动特出“责区”，树立了项职责组，经由多轮数据测算与案假想，在2月15日出了以“分层分类、大约可靠”为原则的项补偿案。该案于2月26日崇拜通过支付宝小模样上线，投资者可在线完成身份核验并苦求妥协金。

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案适用限制为国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)以2026年2月2日净值证实赎回(含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回苦求)的当然东谈主投资者，不含机构投资者。

即受估值养息影响金额((由-17调至-31.5的部分))在1000元以下的投资者，可获取全额补偿；影响金额过1000元(含)的，则在1000元基础上，对出部分按特定比例野心补偿。

具体来看，1000元以上部分的比例以额累退原则乘以相应比例详情总额解金额，受影响出部分为1000元(含)至2000元的，妥协金额比例为35；2000元(含)至3000元的，妥协金额比例为25；3000元(含)至5000元的，妥协金额比例为15；5000元(含)至1万元的，妥协金额比例为10；出1万元以上的部分，以5的比例封顶。

关注二：额累退怎样具体野心？

为便投资者办理，国投瑞银联支付宝出了“国投瑞银白银基金”小模样，投资者可通过以下三步完成在线苦求：

先，开支付宝，搜索“国投瑞银白银基金”小模样，再凭据指示完成实名认证沈阳塑料挤出设备厂家，系统将自动识别投资者是否符补偿限制。核验通事后，隔热条PA66页面将娇傲预估的受影响金额与可苦求的妥协金额。后，投资者查对信息误后，证实并提交苦求。系统将自动生成妥协契约，投资者在线签署后，妥协金将在公法技艺内划付至原赎回账户。

投资者不错按照统的额累退机制获取自身的妥协金额。具体野心分为两个阶段：是投资者受影响金额；二是分段野心出终的妥协金总额。

受影响金额等于赎回证实金额÷(1-31.5)×14.5，其中，14.5为由-17调至-31.5的比例差额。该公式的中枢逻辑是通过赎回证实金额“”投资者抓仓，再乘以估值养息的差额比例(14.5)，得出施行受影响金额。

例如来看，淌若投资者赎回到账金额4737.81元。步，可算受影响金额为4737.81÷(1-31.5)×14.5=1002.89元；二步：算妥协金，金额1002.89元落在二档(1000-2000)。查表套用公式：1000+(1002.89-1000)×35=1001.01元，可算出终妥协金：1001.01元。

在2月25日晚间，不少投资者关心获取补偿情况，也有投资者在酬酢平台示意补偿金额低，通过上述公式，投资者不错套用野心，了了了解我方补偿金的构成。

关注三：补偿资金从那处来？

记者获悉，这次项职责案的资金着手出自公司自有财富。公司自有财富与基金财富严格离别。

关注四：场内买的投资者为什么不在本次消亡限制？

国投瑞银白银LOF兼具申购赎回与场内上市往复两种机制，二者订价逻辑存在实质各别。

这次估值养息平直作用于基金净值，仅影响以净值为基准进行证实的申购赎回想往。而场内买属于二市集撮往复，其成交价钱由买双依据交所往复公法，基于市集供需相干形成，并不服直等同于基金净值。

因此，场内投资者的盈亏主要取决于二市集的往复价钱波动，其往复行径未平直管到本次估值法养息致的净值变化影响，故不在本次项案的消亡限制内。

关注五：2月2日莫得赎回投资者为什么不在本次消亡限制？

国投瑞银基金示意，这次估值养息只影响以2月2日净值赎回的投资者，其余投资者莫得受到本次估值养息的影响。关于2月2日莫得赎回的剩余抓有东谈主，论估值是否养息，两天计跌幅是肖似的，养息估值即是为了保护2月2日莫得赎回的剩余抓有东谈主。

COMEX白银自北京技艺1月30日15：00至2月2日15:00下落31.5，而国内白银期货由于上期所涨跌停板已毕，两日下落幅度统共下落约31.84，与白银期货的涨跌幅和价钱依然相配接近。是以关于莫得赎回的投资者，2月2日基金公司养息估值价钱仍然是反应了底层财富真不二价值的。永久来看白银期货在国表里市集涨跌幅是左近的。

国投瑞银基金强调，估值养息本人次序、模样方正，本次案是对投资者体验的主动存眷。这业操作可能给部分投资者带来了“体验落差”，即形貌预期与施行效果之间的差距。

“妥协案旨在通过理换取治理投资者诉求，也匡助咱们好地开展职责，为投资者提供好管事。是以不触及本日莫得赎回的投资者沈阳塑料挤出设备厂家，估值养息是为了保护未赎回的抓有东谈主的利益。”国投瑞银基金示意。

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