电话：0316--3233399 证券代码：000582   证券简称：北部湾港      公告编号：2026022 债券代码：127039   债券简称：北港转债           北部湾港股份有限公司 对于提前赎回“北港转债”暨行将住手走动的               要紧指示公告   本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容确凿、准确、圆善， 莫得记录、误陈说或紧要遗漏。    特地指示： “北港转债”简称为“Z 港转债”；2026 年 2 月 9 日收市后 “北港转债”将住手走动； 市前，握有“北港转债”的投资者仍可进行转股；2026 年 2 月 走动仅剩 3 个走动日，距离“北港转债”住手转股并赎回仅剩                                    - 1 - 相干风险，严慎走动“北港转债”；    字据安排，截止 2026 年 2 月 12 日收市后仍未转股的“北 港转债”将被强制赎回，特提醒“北港转债”握券东谈主讲求在限 期内转股。本次赎回完成后，“北港转债”将在圳证券走动 所摘。“北港转债”握有东谈主握有的“北港转债”存在被质押 或被冻结的，提出在住手走动日前拆除质押或冻结，以出现 因法转股而被强制赎回的情形；    字据赎回安排，截止 2026 年 2 月 12 日收市后尚未实行转 股的“北港转债”将按照 101.13 元/张的价钱强制赎回，因现在 二阛阓价钱与赎回价钱各异较大，投资者如未实时转股，可 能面对去世，敬请投资者讲求风险； 户）：2026 年 2 月 26 日；  - 2 -   北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月22日 召开十届董事会二十三次会议，审议通过了《对于提前赎 回“北港转债”的议案》。结当前阛阓及公司本人情况，经 过综研究，董事会决定本次运用“北港转债”的提前赎回权 利，并授权公司司理层负责后续“北港转债”赎回的一谈相干 事宜。现将关系事项公告如下：   公司将按照圳证券走动所（以下简称交所）相干章程 及《北部湾港股份有限公司公建筑行可颐养公司债券召募施展 书》（以下简称《召募施展书》）的商定实时本质后续审议程 序和信息走漏义务。敬请强硬投资者详确了解“北港转债”的 相干章程，并存眷公司后续公告，讲求投资风险。   、可转债刊行上市粗野   （）可转债刊行情况   经证券监督措置委员会《对于核准北部湾港股份有限 公司公建筑行可颐养公司债券的批复》（证监许可〔2021〕 万张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 30.00 亿元， 期限六年。   （二）可转债上市情况   经交所（证上〔2021〕713 号）文答允，公司可颐养 公司债券于 2021 年 7 月 23 日在交所挂走动，债券简称“北                                     - 3 - 港转债”，债券代码“127039”。    （三）“北港转债”转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2021年7 月5日）满六个月后的个走动日（2022年1月5日）起至可转 债到期日（2027年6月28日）止（如遇法定节沐日或休息日延至 后来的1个责任日；顺延技术付息款项不另计息）。    （四）“北港转债”转股价钱调理情况    字据相干法律法例和《召募施展书》的关系章程，公司本 次刊行可颐养公司债券的转股期自可转债刊行已毕之日满六个 月后的个走动日起至可转债到期日止，即2022年1月5日至 以公司2021年度权柄分配实行时股权登记日的总股本扣除公司 回购户上所握股份后的总股本1,772,393,095股为基数，向全 体推动每10股派发现款红利1.84元（含税）。字据《召募施展 书》以及证监会对于可颐养公司债券刊行的关系章程， “北港转债”转股价钱由8.35元/股调理为8.17元/股，调理后的 转股价钱自2022年5月20日起生。具体内容详见公司于2022年 以公司2022年度权柄分配实行时股权登记日的总股本为基数， 向举座推动每10股派发现款红利1.73元（含税）。字据《召募  - 4 - 施展书》以及证监会对于可颐养公司债券刊行的关系章程， “北港转债”转股价钱由8.17元/股调理为8.00元/股，调理后的 转股价钱自2023年5月17日起生。具体内容详见公司于2023年 对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490号）核准， 公司向特定对象刊行东谈主民币闲居股505,617,977股，刊行价钱 《召募施展书》相干条目以及证监会对于可颐养公司债券 刊行的关系章程，“北港转债”转股价钱由8.00元/股调理为 容详见公司于2024年5月9日在巨潮资刊登的相干公告。 公司现存总股本2,277,555,761股为基数，向举座推动每10股派 国证监会对于可颐养公司债券刊行的关系章程，“北港转债” 转股价钱由7.80元/股调理为7.60元/股，调理后的转股价钱于 潮资刊登的相干公告。 《2019年适度股票激发辩论》及《对于以同一竞价走动式 回购部分社会公众股份的预案》，累计回购刊出9,515,074股股                               - 5 - 份。字据《召募施展书》以及证监会对于可颐养公司债券 刊行的关系章程，“北港转债”转股价钱由7.60元/股调理为 内容详见公司于2024年11月15日在巨潮资刊登的相干公告。 以公司现存总股本2,277,549,949股为基数，塑料挤出设备向举座推动每10股 派1.510004元东谈主民币现款（含税）。字据《召募施展书》以及 证监会对于可颐养公司债券刊行的关系章程，“北港转债” 转股价钱由7.59元/股调理为7.44元/股，调理后的转股价钱于 在巨潮资刊登的相干公告。 以公司现存总股本2,326,137,868股为基数，向举座推动每10股 派0.469999元东谈主民币现款（含税）。字据《召募施展书》以及 证监会对于可颐养公司债券刊行的关系章程，“北港转债” 转股价钱由7.44元/股调理为7.39元/股，调理后的转股价钱于 巨潮资刊登的相干公告。 以公司现存总股本2,369,655,792股为基数，向举座推动每10股 派0.809999元东谈主民币现款（含税）。字据《召募施展书》以及 证监会对于可颐养公司债券刊行的关系章程，“北港转债”  - 6 - 转股价钱由7.39元/股调理为7.31元/股，调理后的转股价钱于 在巨潮资刊登的相干公告。   二、赎回情况笼统   （）有条件赎回条目   字据《召募施展书》的商定，“北港转债”的有条件赎回 条目具体内容如下：   在本次可转债转股期内，若是下述两种情形的浪漫种出 刻下，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎 回一谈或部分未转股的本次可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130（含130）；   当期应计利息的筹划公式为：IA=B*i*t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债握有东谈主握有的将赎回的本次可转债票面 总金额；   i：指本次可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，个付息日前，指从计息肇始日起至本计 息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）；个付息日 后，指从上个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。                               - 7 -      本次可转债的赎回期与转股期调换，即刊行已毕之日满六 个月后的个走动日起至本次可转债到期日止。      若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调理的情形，则 在调理日前的走动日按调理前的转股价钱和收盘价钱筹划，调 整日及之后的走动日按调理后的转股价钱和收盘价钱筹划。      （二）有条件赎回条目触发情况      自2025年12月22日至2026年1月22日，公司股票伙同二十二 个走动日中，已有十五个走动日的收盘价钱不低于“北港转 债”当期转股价钱（即7.31元/股）的130（含130），字据 《召募施展书》的章程，已触发“北港转债”有条件赎回条 款。      三、赎回实行安排      （）赎回价钱过火细则依据      字据《召募施展书》中对于有条件赎回条目的商定，“北港 转债”赎回价钱为 101.13 元/张（含息、含税）。筹划历程如下： 当期应计利息的筹划公式为：IA=B*i*t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次可转债握有东谈主握有的将赎回的本次可转债票面 总金额；      i：指本次可转债畴昔票面利率；      t：指计息天数，个付息日前，指从计息肇始日起至本计 息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）；个付息日  - 8 - 后，指从上个付息日（2025 年 6 月 29 日）起至本计息年度赎 回日（2026 年 2 月 13 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B*i*t/365=100*1.80*229/365≈1.13 元/张。每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息 =100+1.13=101.13 元/张。扣税后的赎回价钱以证券登记结 算有限包袱公司圳分公司（以下简称结算圳分公司） 核准的价钱为准。公司别离握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2026 年 2 月 12 日）收市后在结算 圳分公司登记在册的举座“北港转债”握有东谈主。   （三）赎回步调实时辰安排 指示“北港转债”握有东谈主本次赎回的相劳动项。 回截止赎回登记日（2026 年 2 月 12 日）收市后在结算圳 分公司登记在册的“北港转债”。本次赎回完成后，“北港转债” 将在交所摘。 圳分公司账户），2026 年 3 月 2 日为赎回款到达“北港转债”握                                           - 9 - 有东谈主资金账户日，届时“北港转债”赎回款将通过可转债托管券 商平直划入“北港转债”握有东谈主的资金账户。 信息走漏媒体上刊登赎回后果公告和“北港转债”的摘公告。    四、其他事项 债券的证券公司进行转股呈文，具体转股操作提出可转债握有 东谈主在呈文前辩论开户证券公司。 份的小单元为1股；同走动日内屡次央求转股的，将并计 算转股数目。转股时不及颐养1股的可转债部分，公司将按照 交所等部门的关系章程，在转股当日后5个走动日内以现款兑付 该部分可转债的票面金额以及对应确当期应计利息。 股份，可于转股呈文后次走动日上市畅通，并享有与原股份 同等的权柄。    五、风险指示    字据安排，截止 2026 年 2 月 12 日收市后仍未转股的“北 港转债”将被强制赎回，特提醒“北港转债”握券东谈主讲求在限 期内转股。本次赎回完成后，“北港转债”将在交所摘。 “北港转债”握有东谈主握有的“北港转债”存在被质押或被冻结 的，提出在住手走动日前拆除质押或冻结，以出现因法转  - 10 - 股而被强制赎回的情形。  本次“北港转债”赎回价钱可能与其住手走动和住手转股 前的阛阓价钱存在较大各异，投资者如未实时转股，可能面对 去世，敬请投资者讲求风险。  六、说合式  辩论部门：公司董事会办公室/证券部  说合电话：0771-2519801  说合邮箱：bbwg@bbwport.com  特此公告                  北部湾港股份有限公司董事会                                           - 11 -

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