在白银LOF公布估值调养抵偿案的周后，国投瑞银基金的母公司国投老本次就此事对上市公司的财务影响给出官定调。
2月23日下昼，国投老本股份有限公司（下称“国投老本”，600061）发布则对于子公司国投瑞银基金管束有限公司（下称“国投瑞银基金”）关联事项的公告。
公告暴露，公司下属三控股投资企业国投瑞银基金旗下国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）（下称“国投白银LOF”）估值调养事项受到阛阓关注，国投瑞银基金已于2026年2月15日发布联系事项的项职责案。
国投老本称，经初步测算，预测这次案将对公司2026年度归母净利润产生定负面影响，影响金额低于公司2024年度经审计归母净利润的5，不会对公司举座业务发展产生本色影响。
就在母公司暴露财务影响的同天台州异型材设备，国投白银LOF（161226）再次发布了二阛阓的停复公告。公告清楚，由于近期基金二阛阓来往价钱较着于基金份额净值，出现较大幅度溢价，为保护投资者利益，基金将于2026年2月24日开市起至当日10:30停，自当日10:30起复。
这已是该基金近段期间为顶住溢价风险屡次遴荐的停要领。
影响如何？
凭证国投老本暴露的2024年年度论说，公司2024年归母净利润为26.94亿元。若按公告所述“低于5”的表面大值探讨，影响金额约为1.347亿元。
但是，由于国投老本对国投瑞银基金并非全资控股，这数字需要穿透股权关系进行。公开府上清楚，国投老本波折控股国投泰康相信有限公司61的股权，而国投泰康相信握有国投瑞银基金51的股权。
按此股权架构算，若要达到1.347亿元的归母净利润影响上限台州异型材设备，国投瑞银基金本身因本次抵偿案需承担的金额或。
据国投资今年报数据，2024年国投瑞银基金全年罢了（并）打算收入为13.79亿元，净利润为3.76亿元。
国投老本在公告后暗示，将握续督促控股投资企业严守规打算底线，切实实行主体背负，握住擢升风险管束能力和投资者陈说，预防老本阛阓巩固健康有序发展。何况，国投老本在公告中强调，该事项“不会对公司举座业务发展产生本色影响”。
据大聪惠VIP，隔热条设备收尾2月13日收盘，国投老本报收于7.58元/股，跌1.94，总市值约484.66亿元。
端行情下的估值“断崖”与分层抵偿
这次风云的根源可回首至2026年1月底的贵金属阛阓。受政经济多重身分影响，纽约商品来往所（COMEX）白银期货在1月30日出现单日跌幅36的史诗行情。
由于国表里期货阛阓涨跌停板轨制的互异，国内上海期货来往所的白银期货在随后的来夙昔内受±17的跌停板抑制，价钱法同步反馈阛阓的剧烈跌幅。这致挂钩国内白银期货主力约的国投白银LOF，在探讨净值时面对公允价值认定的穷困。
为了自制对待通盘握有东说念主，避部分明察内幕信息的投资者诳骗估值时差进行“先赎占”，国投瑞银基金对基金估值进行了调养，将净值跌幅由基于国内期货价钱测算的-17跨越调养至-31.5。这调养天然使得基金净值靠拢阛阓的真正跌幅，但也激励了部分在调养前日赎回的投资者对于赎回金额的争议。
面对投资者的眷注，国投瑞银基金于2026年2月15日发布项职责案，这亦然公募基金例因端行情致估值调养后出的抵偿案。
凭证案，这次抵偿针对的是在2026年2月2日净值证据赎回（含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回恳求）的天然东说念主投资者，不含机构投资者。
其中，对估值调养影响金额（由-17调至-31.5的部分）为1000元以下的天然东说念主投资者，按践诺影响金额全额信服息争金额（该部分投资者占当日赎回投资者的比例九成）。
另外，对估值调养影响金额（由-17调至-31.5的部分）过1000元（含）的天然东说念主投资者，在1000元基础上加上1000元部分乘以定比例信服总额解金额。
国投瑞银基金暗示，上述天然东说念主投资者可通过支付宝搜索“国投瑞银白银基金”小武艺，按教唆完成身份核验后，依指导在线办理联系事宜。因波及投资者东说念主数繁多，职责量大，为确保投资者诉求取得方便、可靠地科罚，公司正在负重致远进技巧维持准备职责，联系小武艺将于2026年2月26日郑重启用。
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